Khi công ty có nhu cầu rút tiền gởi ở bank về nhập quỹ chi phí mặt, đã phát sinh các chuyển động sau: kế toán thanh toán bank lập séc rút chi phí mặt sau thời điểm có đủ chữ ký kết của người đứng đầu và kế toán trưởng, kế toán thanh toán bank sẽ có séc đi rút tiền mặt tại ngân hàng về nhập quỹ tiền mặt của công ty. Kế toán giao dịch tiền mặt đã lập Phiếu thu. Thủ quỹ sẽ địa thế căn cứ vào Phiếu thu để thu tiền, đồng thời ghi sổ quỹ. Kế toán thanh toán tiền mặt địa thế căn cứ vào Phiếu thu có chữ ký kết của thủ quỹ và tín đồ nộp tiền nhằm ghi số đề cập toán chi phí mặt.
Ví dụ
Xem phim hướng dẫn
Tải phim hướng dẫn: Tại đây (Xem hướng dẫn tải phim)
Hướng dẫn trên phần mềm
Nghiệp vụ "Rút tiền gửi bank về nhập quỹ tiền mặt" triển khai trên phần mềm như sau: Vào phân hệ Quỹtab Thu, đưa ra tiền, chọn công dụng ThêmThu tiền. Chọn lý do nộp là Rút tiền giữ hộ về nhập quỹ.
Khai báo thông tin chứng từ, sau đó nhấn Cất. Chọn công dụng In bên trên thanh công cụ, tiếp nối chọn mẫu mã phiếu thu nên in.Lưu ý:Nghiệp vụ trên có thể thực hiện trên phân hệ Quỹ hoặc Ngân hàng. Tuy nhiên, kế toán tài chính nên thực hiện trên phân hệ để giao hàng cho việc lấy triệu chứng từ lên sổ quỹ của Thủ quỹ.
